乐平市物资集团公司2018年部门预算

发布时间:2018年03月16日   查看次数: 次   作者:

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第一部分 乐平物资集团公司概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 乐平市物资集团公司2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 乐平市物资集团公司2018年部门预算表

乐平市物资集团公司2018年部门预算表

一、《收支预算部表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 乐平市物资集团公司概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行市委、市政府有关物资行业管理的政策规定,制定全市物资系统的年度工作安排。

2.认真履行行业管理职能,负责生产资料市场、废旧金属收购市场、废旧汽车回收市场、民爆器材市场的管理工作。

3.指导下属公司业务

4.负责全市物资系统的财务统计汇总上报工作,负责本系统国有资产保值增值。

5.负责所属企业单位管理人员的任免和调配;负责本部门在职干部的管理。

6.承担所属企业单位的安全生产、社会稳定、精神文明建设、社会治安综合管理工作。

7.承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

预算单位1个,编制人数6个,在职职工人数8个,退休人数12个。

第二部分 乐平市物资局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年收入预算总额为312.88万元,较上年预算安排减少1.4万元。较上年减少0.45%。

(二)支出预算情况

1.人员支出73.6万元。较上年减少33.93%。

2.公用支出10.28万元,与上年持平;

3.项目支出229万元,较上年增长15.89%;原因是下岗职工社保金增加。

(三)财政拨款支出情况

财政拨款支出预算数总额312.88万元,较上年预算安排减少1.4万元,较上年减少0.45%

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行经费财政拨款预算  10.28  万元,与上年持平。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额   0   万元,其中:政府采购货物预算  0   万元、政府采购工程预算  0     万元、政府采购服务预算    0  万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2017年10月31日,部门共有车辆   1  辆,其中,一般公务用车   1  辆,执法执勤用车    0 辆。

2018年部门无预算安排购置车辆

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目  3个,涉及资金 176   万元;纳入绩效目标批复试点的项目   个,涉及资金    0 万元。如无,则说明没有绩效目标管理项目。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年市物资局 “三公”经费年初预算安排3.7万元。其中:

因公出国(境)费0万元

公务接待费3.7万元,比上年增0.3万元。

公务用车购置及运行经费0万元,

第三部分 乐平市物资局2018年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(二)支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。