乐平市财政局2017年部门决算

发布时间:2018年11月09日   查看次数: 次   作者:

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第一部分  乐平市财政局概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

    三、《支出决算总表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

    五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

    六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

    七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资产占用情况表》

第三部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  乐平市财政局概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家和省、市有关财政、税收等方面的法律法规和方针政策,拟定并实施财政、财务、会计管理的地方性规章;参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行市本级与乡镇、工业园及企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)编制部门预算及全市年度财政预算草案并组织执行;受市人民政府委托,向市人民代表大会报告全市和市本级预算及其执行情况,向市人大常委会报告财政决算;制定财政性资金管理有关办法,管理和监督全市各项财政收支;负责市本级国库集中支付工作,负责财政资金的调度和拨款;拟定和监督执行政府采购政策;审查汇编财务收支计划和决算。

(三)管理和监督市本级发展经济、项目投资、科技、环保等政府性基金,并办理资金的拨付;研究制订国家重要商品(粮、棉、油、化肥、农药等)流通领域的宏观调控政策在我市贯彻实施意见;管理和拨补重要商品储备补贴资金和其他政策性补贴资金。

(四)管理和监督全市财政社会保障支出、城市建设支出、教育卫生支出和土地出让支出;参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革。

(五)负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费和其他非税收入;管理财政票据;贯彻执行国家和省彩票管理政策和办法,按规定管理彩票资金。

(六)贯彻落实国家有关农村税费改革政策,指导全市乡镇财政建设工作;负责财政对农业投入、对农民各种补助的管理工作;负责管理市级财政支农资金;负责管理农业综合开发项目和财务。  

(七)监督和管理全市会计工作,执行会计法律及国家统一的会计制度,对违反会计法规的个人和单位实施行政处罚;指导和监督注册会计师、注册资产评估师和会计师事务所、资产评估事务所以及其它有关经济鉴证等社会中介机构的业务;指导和管理社会审计;负责会计委派工作。

(八)负责全市国债管理工作,管理全市政府债务和以政府名义担保的国内外贷款、财政转贷的国外借款,并负责贷款协定签订后项目的资金、财务、债务管理及还本付息、付费工作。

(九)拟定全市财政监督检查的规章制度并组织实施;对全市财政资金分配、使用情况进行监督检查和审计;依法查处违反财经纪律的案件;提出加强财政管理的政策建议;负责财政、税收政策法规的宣传工作。

(十)贯彻执行国家、省国有资产监督管理的法律法规和市国有资产监管的有关规定,参与起草国有资产监督管理的有关规定、办法,并组织实施;负责全市行政事业性资产监督管理和资产处置的审批工作,提出国有资产优化配置方案并组织实施;制定政府公共财产管理规章制度;监缴国有资产收益;编制国有资产经营预算;参与企业改制过程中的国有资产处置工作,组织实施政府控股企业经营效绩评价工作。

(十一)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个。

本部门2017年年编制人数130人,其中行政编制27人,事业编制103人;年末实有人数184,其中在职人员145人,离退休39人。

第二部分  2017年部门决算表

(详见附表)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计2275.98万元,其中年初结转和结余3万元,较2016年减少8.87万元,下降74.73%;本年收入合计2272.98 万元,较2016年增加445.19万元,增长24.36%,主要原因是工资提标及增人增资。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2272.38万元,占99.98%;其他收入0.6万元,占0.02%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计2275.98万元,其中本年支出合计2272.98万元,较2016年增加445.19万元,增长24.36%,主要原因是工资提标及增人增资带来的支出;年末结转和结余3万元,较2016年减少8.87万元,减少74.58%。

本年支出的具体构成为:基本支出2272.98万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年预算数为1801.16万元,决算数为2272.98万元,完成年预算的126.20%。其中:

(一)一般公共服务支出年预算数为1801.16万元,决算数为2105.74万元,完成年预算的116.91%,主要原因是:工资提标及增人增资。                

(二)社会保障和就业支出167.24万元,完成调整预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2272.98万元,其中:

(一)工资福利支出1209.16万元,较2016年增加323.43万元,增长36.52%,主要原因是:工资提标及增人增资带来的支出增长。

(二)商品和服务支出414.40万元,较2016年增加41.28万元,增长11.06%,主要原因是办公设备更新及系统软件运护费增加。

(三)对个人和家庭补助支出9.23万元,较2016年减少536.17万元,下降98.31 %,主要原因是:退休人员工资社保发放。

(四)其他资本性支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年预算数为26万元,决算数为26万元,完成预算的100%,决算数较2016年减少11.69万元,下降31.02%,主要原因是公车改革后,公车运行成本大大节减,其中:

(一)因公出国(境)支出年预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为26万元,决算数为26万元,完成预算的100%,决算数较上年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年预算数为0万元,决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年预算数为0万元,决算数为0万元,主要原因是:公车改革。

“三公”经费较上年下降的主要原因是:本部门严格遵守中央“八项规定”,认真执行中央和省市厉行节约各项规定,从严控制了“三公”经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费414.40万元,较2016年增加41.28万元,增长11.06%,主要原因是办公设备更新财务系统升级及软件运护费用增长。其中:办公费115.13万元,印刷费21.55万元,水费2.08万元,电费22.38万元,邮电费28.53万元,物业管理费1.76万元,差旅费10.02万元,维护费27.19万元,租赁费0.24万元,会议费2.68万元,培训费6.27万元,公务接待费26万元,劳务费23.17万元,工会经费17.54万元,福利费0.42万元,其他交通费用109.44万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额34.25万元,其中:政府采购货物支出34.25万元。

八、预算绩效情况说明

1、对2017年度预算编印及管理系统等14项财政专项资金856.02万元设置了绩效目标。

2、对2017年度财政专项进行了自评,通过自评达到了预期目标。

 

第四部分   名词解释

 

财政拨款:指当年市财政拨付的资金,包含上级专项(通过财政下达的资金)。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务:反映行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

事业运行:反映事业单位的基本支出。

“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

 

附表:乐平市财政局2017年部门决算表